日前，创新，李安威，华微电子，富汉威，韦尔股份等多家半导体龙头股价暴跌Wind半导体指数一天下跌3.30%
伴随着市场的调整，半导体行业可能会变得更糟三安光电同日晚间公告，持股8.469%的国家集成电路产业投资基金有限公司拟减持不超过2%股份
这只大基金计划减持不超过2%的三安光电股份
根据股东减持计划，大基金计划采取集中竞价交易和/或大宗交易方式，减持三安光电不超过公司总股份的2%，即8958.68万股减持计划为2021年9月24日至2022年3月23日
若按三安光电最新收盘价计算，对应拟减持金额不超过32.53亿元。
目前大基金持有三安光电3.79亿股，持股比例为8.469%。
根据公告，减持大额资金是为了实现股东的良好回报。
上一轮大基金减持三安光电是在去年下半年2020年7月8日至2020年10月26日，大基金减持公司股份8156.85万股，减持比例1.82%，减持幅度23—28.97元/股
除了大基金减持计划，明星基金经理对公司的态度也不尽相同。
三安光电一直是主力资金的重标的截至今年上半年末，共有115家机构在三安光电任职
具体来看，第二季度，芯片一哥基金经理蔡管理的诺安成长基金减持约3536万股，
董，童岚管理的兴全趋势投资基金增持约952万股，持股1.08亿股该基金已跃升为三安光电第七大股东，持股2.42%，成为上市公司
至于其他重要股东，鲁谷通连续三个季度终止持股，第二季度减持此外，社保基金103在二季度末新成为三安光电前十大流通股股东，持股5300.94万股
二级市场方面，虽然半导体板块在8月31日遭遇重挫，但三安光电当日股价仍微涨0.53%今年，该股上涨了35%
行业领袖的持股已经减少
日前，半导体板块大面积下跌导火索是行业龙头打算在8月30日减持的消息
其中，芯片存储龙头赵一创新开盘跌停，最终收盘跌停，收报153.05元/股，目前市值1017亿元。
8月30日晚间，赵一创新发布公告称，控股股东朱一鸣及一致行动人香港拓景有限公司计划在未来6个月内分别减持不超过总股本2%及1.21%的股份按前一交易日收盘价计算，本次现金减持将超过36亿元截至目前，朱一鸣的持股比例为8.49%，香港顶景有限公司的持股比例为4.86%这两项削减的原因都是他们自身的资本需求
此前，大基金也完成了对赵一创新的最新减持7月29日收盘后，赵一创新宣布，减持计划实施期间，大基金将通过集中竞价交易方式减持公司2%股份本次减持总金额为19.94亿元，减持价格区间为131.33元至212.01元目前，大型基金持有公司5.28%的股份这一大额资金减持计划的实施已经完成
此外，半年报显示，截至今年二季度末，蔡松松管理的诺安成长基金也减持了赵一创新，持股比例降至2.31%，万家基金刚刚成立
二级市场方面，8月31日，韦尔股份股价下跌逾9%，收于242.09元/股，最新市值为2103亿元。
基本面仍在改善。过去一个月，市场博弈加剧
Wind半导体指数创7月底以来历史新高，震荡近一个月，市场资金明显陷入分化。
行业基本面有变化吗总的来说，芯片价格伴随着缺芯潮而上涨今年上半年，半导体行业的表现一直在改善目前整体净利润规模达到363亿元，行业增速中位数达到80%，创下历史纪录
以这两天宣布减持的三家公司为例今年上半年，受益于LED芯片和集成电路产品的销售增长，三安光电实现营业收入61.14亿元，同比增长70%以上，归母净利润8.84亿元，同比增长约40%
赵一创新和韦尔股份上半年也表现良好其中，赵一创新上半年实现营业收入36.41亿元，同比增长119.62%，归母净利润7.86亿元，较上年同期增长116.32%，韦尔股份上半年实现营业收入124.48亿元，同比增长54.77%，归母净利润22.44亿元，同比增长126.60%
值得一提的是，由于半年报业绩超预期，赵一创新近期获得多家券商的好评调研报告招商证券，方正证券给出强推荐评级
重仓半导体明星基金经理蔡松松在8月31日披露的基金中期报告中仍表示乐观。蔡认为，展望未来，本轮半导体行业的繁荣在于5G带来的创新周
期，创新需求侧的提升是线性向上的，而产能资本开支的扩张是非线性的，这就导致了供给侧和需求侧的矛盾而新冠疫情，美国对中国科技的封锁等因素又使之加剧，短期之内这一矛盾无法缓解，只能在新增产能陆续达产之后再动态观察供需关系因此，半导体芯片的这轮景气度，时间维度很可能超预期
根据诺安成长基金中报描述，进入5月，几个手机厂商砍单的消息传出，触动了半导体板块中空方的最后一根神经，本轮半导体芯片的景气度全市场有目共睹，但是股价却没有表现出相应的走势，其中市场对于手机厂商重复订单的担忧是主要因素，担忧这轮景气周期的持续性不够，这次的消息传出也是这个利空的落地，因此五一之后，龙头设计厂商领跌而本轮景气周期的需求端是全面创新周期触发的，现在供货商，渠道商，终端厂商手中的货源一货难求，不是某一项单方面需求能够左右的，因此板块在急跌之后快速修复，伴随着七一大庆的临近，市场情绪逐渐上行，半导体芯片产业端持续高景气度，国产替代方面，关键核心要素进展超预期，6月中旬以芯片为首的科技板块全面爆发，而后伴随着芯片公司的中报业绩预告拉开序幕，超高的业绩增速彻底点燃市场
不过，记者注意到，进入8月，陆续有机构提示半导体行业估值已处于历史高位，有过热风险日前，穆迪曾发布研究报告表示，中国半导体自力更生将支持技术增长，但可能会带来产能过剩风险
郑重声明：此文内容为本网站转载企业宣传资讯，目的在于传播更多信息，与本站立场无关。仅供读者参考，并请自行核实相关内容。
